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2024-01-20 11:48来源:网络本地 0人已围观
摘要本文中指的“A股ETF”,指的是ETF跟踪指数成分股里面只有沪深京交易所上市股票,不含境外市场。为什么要先讲“A股ETF”呢? 在境内上市交易的ETF中,“...
本文中指的“A股ETF”,指的是ETF跟踪指数成分股里面只有沪深京交易所上市股票,不含境外市场。为什么要先讲“A股ETF”呢?
在境内上市交易的ETF中,“A股ETF”是ETF大家族里面“人数最多”、“财力最雄厚”的派系。如下图所示:2005年首支境内ETF上市,为A股ETF;逐年来看,每年新上市的ETF中仍然以“A股ETF”为主。
历年ETF上市情况
A股ETF数量近600只,总规模超1万亿(数据来源:wind)。目前上市交易中的“A股ETF”种类丰富,包括宽基、行业主题、SmartBeta等等,能够极大满足客官们的需求。投资方式也比较简单,客官们通过股票账户直接买入即可。
截至2023年一季末,“A股ETF”中仍然是以“宽基ETF”+“行业主题”为主,这两个赛道可以占到总规模的94%。见下图:
“A股ETF”规模构成
宽基指数相比行业主题,由于选样的覆盖范围更加广泛,可以更好地分散风险。而行业主题由于集中于某一行业或赛道,在特定时间收益更有弹性。
先看宽基ETF:当前仍以大盘宽基为主,主要有上证50、沪深300、中证100等,截至2023年一季度末规模占比可达42.32%;科创板+创业板+双创这类聚焦科创创业板块的宽基也不遑多让,总占比可达33.85%。
“宽基ETF”构成
◆ 大盘指数中,最受欢迎的是沪深300,相关机构发行管理的沪深300ETF分别为沪深交易所最早上市的跨市场股票ETF;其次是上证50ETF、上证180ETF等等;
◆ 中盘指数中,中证500最受欢迎;
◆ 小盘指数中,目前市场热度最高的是中证1000,1000ETF(159629)就是跟踪这一指数;
◆ 其他宽基指数中,科创板、创业板、双创都是热度比较高的品种;
◆ 综合指数中,上证指数目前是网格交易的优选标的,主要有510210(上证指数ETF)等;
见下图:
哪些宽基指数备受青睐?
再看行业主题ETF,见下图:
哪些行业主题备受青睐?
科技赛道是今年最受客官们关注的方向。从行业细分来看,主要是电子、通讯、信息技术和计算机(TMT)等。进一步细分后,我选取了前十五大行业,分析后可以发现:
◆ 金融地产中:以证券、银行为主;
◆ 科技赛道中:半导体和5G备受青睐;
◆ 医药行业中:医疗服务、创新药、生物医药等各占胜场;
◆ 消费行业中:必须消费、白酒、食品饮料等相对均匀;
◆ 周期板块中:军工和有色关注较多;
◆ 碳中和及新能源(车)主题:碳中和主题中光伏关注更多,新能源(车)规模较大;
哪些行业主题备受青睐?
说完A股ETF中最火爆的两个方向后,再来讲讲相对小众的SmartBeta和央/国企ETF。
先说SmartBeta ETF:
◆ SmartBeta ETF整体相对较小,备受客官们熟悉的是红利赛道,跟踪这一方向的主要有红利ETF;
◆ 除了红利之外,客官们比较熟悉的是成长和价值。成长风格中代表性的有沪深300成长ETF;价值风格中代表性的如富国的价值100ETF(512040);
目前有哪些SmartBeta ETF?
再说央/国企ETF:
受益于今年的“中特估”行情,也有不错的表现。从规模分布来看,央企结构调整、央企创新等赛道规模较大。区域国企和一带一路也有一些品种。
◆ 央企创新指数,目前有四只ETF跟踪,其中富国央企创新ETF(159974.SZ)是四只中唯一在深交所上市的ETF;
央/国企ETF
今天介绍了A股ETF大家族的主要成员。A 股ETF是目前国内ETF市场的主力军。后续文章中会展开介绍不同交易所运作模式的异同等等。对系列文章感兴趣的客官们记得给我点个关注。一面错过后面的文章
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